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          1. 潤暉穩健增值證券投資集合資金信托計劃

            成立時間: 2010-08-20   最新凈值: 1.0000
            十三周走勢 二十六周走勢 五十二周走勢 歷史凈值

            產品簡況

            信托名稱:潤暉穩健增值證券投資集合資金信托計劃
            投資顧問/收益人代表 潤暉 保管銀行 招商銀行股份有限公司北京建國路支行
            基金經理 裴愔愔 信托專戶 北京國際信托有限公司0109 0016 1810 987
            成立時間 2010-08-20 開放日 每季度開放
            信托運行架構

            客戶申購 → 北京信托發起設立信托產品,負責交易監控 → 指定潤暉作為信托投資管理人 → 券商提供交易席位 →銀行負責資金托管清算及相關資金劃轉(含凈值計算)→ 信息披露(每周公布一次凈值)

            投資范圍

            主要投資于國內A股市場權益類品種和交易所及銀行間市場固定收益類投資品種。包括股票、公募的股票型基金、債券、資產支持證券、權證以及信托合同約定投資的其他金融工具。

            權益類投資品種主要包括股票、公募的股票型基金、新股申購、權證、股指期貨等,投資比例范圍為0-100%。

            固定收益類品種主要包括交易所及銀行間市場國債、金融債、企業債、公司債、可轉債、資產支持證券、央票、債券型基金等固定收益類產品,投資比例范圍為0-100%。

            現金及等價物(銀行活期存款、貨幣市場基金、債券逆回購等)投資比例范圍為0-100%。

            未投資的信托資金僅限于存放信托計劃專用銀行賬戶和證券資金賬戶。

            如法律法規規定受托人需取得特定資質后方可投資某產品,則受托人須在獲得相應資質后開展此項業務。

            投資限制

            1. 購買ST類公司股票市值不得超過信托財產總值的5%。

            2. 不得進行股票融資融券交易。

            3. 投資于一家上市公司所發行的股票,不得超過該上市公司總股本的5%。

            4. 除非法律法規允許,投資于一家上市公司所發行的單一股票的投資額(以成本與市價孰低法計)不得超過信托財產總值的25%。

            5. 不得購買受托人關聯公司的股票。

            6. 投資于權證、保值目的的股指期貨的投資額不得超過信托財產總值的10%(如有)。

            申購贖回及有關費率

            A. 申購贖回條件

            1.新增單一客戶投資規模不低于300萬元,已有單一客戶不低于10萬元,并以10萬元的整數倍遞增。

            2.單一信托投資規模300萬元(不含)以下的客戶總數(自然人數)限50人以內(機構客戶數不限)。

            3.本信托為半開放式資金集合信托,每月對客戶開放一次,開放日(提前預約)可以自由申購贖回,但其它時間封閉,不接受申購贖回。

            4.信托存續期間可以申購,信托設立兩年后打開贖回。

            B. 相關收費標準

            1.申購費用=申購資金×1%

            2.贖回費:無

            申購贖回一覽表



            注:綠色部分表示我公司財富管理總部接受辦理申購贖回業務時間。




            投資顧問

            裴愔愔女士,研究生學歷,董事總經理兼研究總監。裴愔愔女士于2009年加入北京潤暉資產管理有限公司,現負責北京潤暉資產管理有限公司的研究工作。在此之前,裴愔愔女士任職于長盛基金管理有限公司,歷任研究員、基金經理助理、基金經理。

            歷史凈值

            更新日期 單位凈值 累計凈值
            2022-01-21 1.0000 1.0000
            2021-12-31 2.8813 2.8813
            2021-12-24 2.8877 2.8877
            2021-12-17 2.9013 2.9013
            2021-12-10 2.9582 2.9582
            2021-12-03 2.8822 2.8822
            2021-11-30 2.8604 2.8604
            2021-11-26 2.8682 2.8682
            2021-11-19 2.8334 2.8334
            2021-11-12 2.8294 2.8294
            2021-11-05 2.8196 2.8196
            2021-10-29 2.8591 2.8591
            2021-10-22 2.8961 2.8961
            2021-10-15 2.8987 2.8987
            2021-10-08 2.8652 2.8652
            2021-09-30 2.8525 2.8525
            2021-09-17 2.8043 2.8043
            2021-09-10 2.8756 2.8756
            2021-09-03 2.8113 2.8113
            2021-08-31 2.8191 2.8191

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