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          1. 云程泰資本增值集合資金信托計劃

            成立時間: 2007-08-01   最新凈值: 2.8964
            十三周走勢 二十六周走勢 五十二周走勢 歷史凈值

            產品簡況

            信托名稱:云程泰資本增值集合資金信托計劃
            投資顧問/收益人代表 云程泰 保管銀行 招商銀行北京分行營業部
            基金經理 魏上云 信托專戶 北京國際信托有限公司 8601 8905 8910 001
            成立時間 2007-08-01 開放日 每月最后一個交易日
              信托運行架構

              客戶申購 → 北京信托發起設立信托產品,負責交易監控 → 指定云程泰作為信托投資管理人 → 券商提供交易席位 →銀行負責資金托管清算及相關資金劃轉(含凈值計算)→ 信息披露(每周公布一次凈值)

              投資范圍

              主要投資于國內證券市場權益類品種和債券市場投資品種。權益類投資品種主要包括股票、封閉式基金、新股申購、權證、股指期貨等,投資比例范圍為0-100%;債券市場品種主要包括交易所市場的國債、金融債、企業債、可轉債等,投資比例范圍為0-100%。

              投資限制

              1.不得購買ST上市公司公開發行的證券。

              2.不得進行證券回購融資交易。

              3.投資于一家上市公司所發行的股票,不得超過該上市公司總股本的5%。

              4.除非法律法規允許,投資于一家上市公司所發行的單一股票的投資額(以成本與市價孰低法計)不得超過信托財產總值的20%。

              5.不得購買受托人關聯公司的股票。

              6.投資于權證不得超過信托財產總值的5%。

              7.投資于保值目的的股指期貨不得超過信托財產總值的10%(如有)。

              申購贖回及有關費率

              A.申購贖回條件

              1.新增單一客戶投資規模不低于100萬元,已有單一客戶不低于5萬元,并以1萬元的整數倍遞增。

              2.單一信托投資規模300萬元(不含)以下的客戶總數(自然人數)限50人以內(機構客戶數不限)。

              3.本信托為半開放式資金集合信托,每月對客戶開放一次,開放日(提前預約)可以自由申購贖回,但其它時間封閉,不接受申購贖回。

              4.信托存續期間可以申購,信托設立一年后打開贖回。

              B.相關收費標準

              1.申購費用=申購資金×1%

              2.贖回費:無

            申購贖回一覽表



            注:綠色部分表示我公司財富管理總部接受辦理申購贖回業務時間。


             

             

             

             

             

             

             

            投資顧問

            魏上云:紐約理工大學組織行為學碩士,雙碩士學位。1999年初加入大成基金管理公司,歷任分析師、基金經理助理等職;2001年起任基金景福(30億封閉式)基金經理;2003年加入北京天相投資顧問公司任研究總監;2004年進入嘉實基金管理公司任基金泰和(20億封閉式)基金經理;2006年8月至今,任北京云程泰投資管理有限責任公司總裁。

            歷史凈值

            更新日期 單位凈值 累計凈值
            2022-05-20 2.8964 2.8964
            2022-05-13 2.8059 2.8059
            2022-05-06 2.7996 2.7996
            2022-04-29 2.9258 2.9258
            2022-04-22 2.9731 2.9731
            2022-04-15 3.0741 3.0741
            2022-04-08 3.1397 3.1397
            2022-04-01 3.1504 3.1504
            2022-03-31 3.0613 3.0613
            2022-03-25 3.1388 3.1388
            2022-03-18 3.0744 3.0744
            2022-03-11 3.1455 3.1455
            2022-03-04 3.2302 3.2302
            2022-02-28 3.1739 3.1739
            2022-02-25 3.1433 3.1433
            2022-02-18 3.1202 3.1202
            2022-02-11 3.0226 3.0226
            2022-01-28 2.9643 2.9643
            2022-01-21 3.0720 3.0720
            2022-01-14 3.0258 3.0258

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