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          1. 現金聚利003號集合資金信托計劃

            成立時間: 2019-12-16   最新凈值: 1.1225
            十三周走勢 二十六周走勢 五十二周走勢 歷史凈值

            產品簡況

            信托名稱:現金聚利003號集合資金信托計劃
            投資顧問/收益人代表 保管銀行
            基金經理 信托專戶
            成立時間 2019-12-16 開放日

            投資顧問

            歷史凈值

            更新日期 單位凈值 累計凈值
            2022-03-11 1.1225 1.1225
            2022-03-10 1.1223 1.1223
            2022-03-09 1.1217 1.1217
            2022-03-08 1.1217 1.1217
            2022-03-07 1.1215 1.1215
            2022-03-04 1.1211 1.1211
            2022-03-03 1.1211 1.1211
            2022-03-02 1.1210 1.1210
            2022-03-01 1.1209 1.1209
            2022-02-28 1.1207 1.1207
            2022-02-25 1.1204 1.1204
            2022-02-24 1.1203 1.1203
            2022-02-23 1.1201 1.1201
            2022-02-22 1.1200 1.1200
            2022-02-21 1.1199 1.1199
            2022-02-18 1.1195 1.1195
            2022-02-17 1.1194 1.1194
            2022-02-16 1.1193 1.1193
            2022-02-15 1.1192 1.1192
            2022-02-14 1.1191 1.1191

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