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          1. 榕灃資本007號集合資金信托計劃

            成立時間: 2021-03-29   最新凈值: 1.0568
            十三周走勢 二十六周走勢 五十二周走勢 歷史凈值

            產品簡況

            信托名稱:榕灃資本007號集合資金信托計劃
            投資顧問/收益人代表 保管銀行
            基金經理 信托專戶
            成立時間 2021-03-29 開放日

            投資顧問

            歷史凈值

            更新日期 單位凈值 累計凈值
            2022-08-05 1.0568 1.0568
            2022-07-29 1.0554 1.0554
            2022-07-22 1.0540 1.0540
            2022-07-15 1.0526 1.0526
            2022-07-08 1.0512 1.0512
            2022-07-01 1.0498 1.0498
            2022-06-30 1.0496 1.0496
            2022-06-24 1.0484 1.0484
            2022-06-17 1.0227 1.0227
            2022-06-10 1.0213 1.0213
            2022-06-02 1.0197 1.0197
            2022-05-31 1.0193 1.0193
            2022-05-27 1.0185 1.0185
            2022-05-20 1.0171 1.0171
            2022-05-13 1.0157 1.0157
            2022-05-06 1.0143 1.0143
            2022-04-29 1.0129 1.0129
            2022-04-22 1.0115 1.0115
            2022-04-15 1.0101 1.0101
            2022-04-08 1.0087 1.0087

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