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          1. 聚利穩健001號集合資金信托計劃

            成立時間: 2022-01-11   最新凈值: 1.0127
            十三周走勢 二十六周走勢 五十二周走勢 歷史凈值

            產品簡況

            信托名稱:聚利穩健001號集合資金信托計劃
            投資顧問/收益人代表 保管銀行
            基金經理 信托專戶
            成立時間 2022-01-11 開放日

            投資顧問

            歷史凈值

            更新日期 單位凈值 累計凈值
            2022-04-28 1.0127 1.0127
            2022-04-27 1.0126 1.0126
            2022-04-26 1.0133 1.0133
            2022-04-25 1.0130 1.0130
            2022-04-24 1.0112 1.0112
            2022-04-22 1.0110 1.0110
            2022-04-21 1.0109 1.0109
            2022-04-20 1.0107 1.0107
            2022-04-19 1.0107 1.0107
            2022-04-18 1.0107 1.0107
            2022-04-15 1.0102 1.0102
            2022-04-14 1.0103 1.0103
            2022-04-13 1.0101 1.0101
            2022-04-12 1.0092 1.0092
            2022-04-11 1.0093 1.0093
            2022-04-08 1.0088 1.0088
            2022-04-07 1.0087 1.0087
            2022-04-06 1.0083 1.0083
            2022-04-01 1.0077 1.0077
            2022-03-31 1.0076 1.0076

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