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          1. 聚利穩健001號集合資金信托計劃

            成立時間: 2022-01-11   最新凈值: 1.0265
            十三周走勢 二十六周走勢 五十二周走勢 歷史凈值

            產品簡況

            信托名稱:聚利穩健001號集合資金信托計劃
            投資顧問/收益人代表 保管銀行
            基金經理 信托專戶
            成立時間 2022-01-11 開放日

            投資顧問

            歷史凈值

            更新日期 單位凈值 累計凈值
            2022-08-08 1.0265 1.0265
            2022-08-05 1.0261 1.0261
            2022-08-04 1.0260 1.0260
            2022-08-03 1.0258 1.0258
            2022-08-02 1.0257 1.0257
            2022-08-01 1.0255 1.0255
            2022-07-29 1.0250 1.0250
            2022-07-28 1.0249 1.0249
            2022-07-27 1.0247 1.0247
            2022-07-26 1.0245 1.0245
            2022-07-25 1.0244 1.0244
            2022-07-22 1.0240 1.0240
            2022-07-21 1.0240 1.0240
            2022-07-20 1.0234 1.0234
            2022-07-19 1.0233 1.0233
            2022-07-18 1.0232 1.0232
            2022-07-15 1.0228 1.0228
            2022-07-14 1.0227 1.0227
            2022-07-13 1.0222 1.0222
            2022-07-12 1.0220 1.0220

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