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聚利穩健001號集合資金信托計劃
| 成立時間: |
2022-01-11 |
|
最新凈值： |
1.0265 |
產品簡況
信托名稱：聚利穩健001號集合資金信托計劃
| 投資顧問/收益人代表 |
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保管銀行 |
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| 基金經理 |
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信托專戶 |
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| 成立時間 |
2022-01-11 |
開放日 |
|
投資顧問
歷史凈值
| 更新日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
| 2022-08-08 |
1.0265 |
1.0265 |
| 2022-08-05 |
1.0261 |
1.0261 |
| 2022-08-04 |
1.0260 |
1.0260 |
| 2022-08-03 |
1.0258 |
1.0258 |
| 2022-08-02 |
1.0257 |
1.0257 |
| 2022-08-01 |
1.0255 |
1.0255 |
| 2022-07-29 |
1.0250 |
1.0250 |
| 2022-07-28 |
1.0249 |
1.0249 |
| 2022-07-27 |
1.0247 |
1.0247 |
| 2022-07-26 |
1.0245 |
1.0245 |
| 2022-07-25 |
1.0244 |
1.0244 |
| 2022-07-22 |
1.0240 |
1.0240 |
| 2022-07-21 |
1.0240 |
1.0240 |
| 2022-07-20 |
1.0234 |
1.0234 |
| 2022-07-19 |
1.0233 |
1.0233 |
| 2022-07-18 |
1.0232 |
1.0232 |
| 2022-07-15 |
1.0228 |
1.0228 |
| 2022-07-14 |
1.0227 |
1.0227 |
| 2022-07-13 |
1.0222 |
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| 2022-07-12 |
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